野村小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,298,741 | 32,859,434 |
| 親投資信託受益証券 | 2,795,260,868 | 3,287,143,265 |
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 1,453 | 666 |
| 流動資産計 | 2,903,861,062 | 3,320,203,365 |
| 資産の部合計 | 2,903,861,062 | 3,320,203,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,177,763 | － |
| 未払解約金 | 3,741 | 16,305 |
| 未払受託者報酬 | 1,513,324 | 1,676,604 |
| 未払委託者報酬 | 22,699,701 | 25,149,068 |
| その他未払費用 | 45,342 | 50,236 |
| 流動負債計 | 103,439,871 | 26,892,213 |
| 負債の部合計 | 103,439,871 | 26,892,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,237,152,551 | 1,222,634,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,563,268,640 | 2,070,676,994 |
| （分配準備積立金） | 1,519,571,277 | 1,479,193,514 |
| 元本等合計 | 2,800,421,191 | 3,293,311,152 |
| 純資産の部合計 | 2,800,421,191 | 3,293,311,152 |
| 負債・純資産合計 | 2,903,861,062 | 3,320,203,365 |
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