栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月6日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,803,675 | 67,899,754 |
| 株式 | 568,105,580 | 482,160,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,780,056,416 | 2,099,643,581 |
| 未収配当金 | 1,003,400 | 1,152,900 |
| 流動資産合計 | 3,438,969,071 | 2,650,856,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,438,969,071 | 2,650,856,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,629,003 | 13,074,929 |
| 未払解約金 | － | 2,334,491 |
| 未払受託者報酬 | 227,016 | 213,985 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,314 | 2,995,898 |
| その他未払費用 | 121,244 | 123,748 |
| 流動負債合計 | 16,155,577 | 18,743,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,155,577 | 18,743,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,610,667,617 | 3,735,694,095 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,854,123 | -1,103,580,811 |
| （分配準備積立金） | 113,219,624 | 78,424,460 |
| 元本等合計 | 3,422,813,494 | 2,632,113,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,422,813,494 | 2,632,113,284 |
| 負債純資産合計 | 3,438,969,071 | 2,650,856,335 |
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