栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月2日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,899,754 | 52,162,323 |
| 株式 | 482,160,100 | 535,512,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,643,581 | 2,107,506,692 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収配当金 | 1,152,900 | 667,500 |
| 流動資産合計 | 2,650,856,335 | 2,725,849,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,650,856,335 | 2,725,849,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,074,929 | 12,849,842 |
| 未払解約金 | 2,334,491 | 14,772,801 |
| 未払受託者報酬 | 213,985 | 193,253 |
| 未払委託者報酬 | 2,995,898 | 2,705,614 |
| その他未払費用 | 123,748 | 103,945 |
| 流動負債合計 | 18,743,051 | 30,625,455 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,743,051 | 30,625,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,735,694,095 | 3,674,076,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,103,580,811 | -978,853,120 |
| （分配準備積立金） | 78,424,460 | 47,474,718 |
| 元本等合計 | 2,632,113,284 | 2,695,223,660 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,632,113,284 | 2,695,223,660 |
| 負債純資産合計 | 2,650,856,335 | 2,725,849,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
