栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,162,323 | 33,908,994 |
| 株式 | 535,512,600 | 557,578,700 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,506,692 | 2,169,256,270 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 33,000,000 |
| 未収配当金 | 667,500 | 1,000,700 |
| 流動資産合計 | 2,725,849,115 | 2,794,744,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,725,849,115 | 2,794,744,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,849,842 | 10,865,385 |
| 未払解約金 | 14,772,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,253 | 206,921 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,614 | 2,897,006 |
| その他未払費用 | 103,945 | 111,634 |
| 流動負債合計 | 30,625,455 | 14,080,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,625,455 | 14,080,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,674,076,780 | 3,621,795,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -978,853,120 | -841,131,469 |
| （分配準備積立金） | 47,474,718 | 23,021,106 |
| 元本等合計 | 2,695,223,660 | 2,780,663,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,695,223,660 | 2,780,663,718 |
| 負債純資産合計 | 2,725,849,115 | 2,794,744,664 |
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