栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,485,186 | 33,705,079 |
| 株式 | 508,976,500 | 463,575,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,283,683 | 1,651,685,247 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収配当金 | 704,100 | 885,100 |
| 流動資産合計 | 2,463,449,469 | 2,149,851,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,463,449,469 | 2,149,851,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,313,765 | 9,272,905 |
| 未払解約金 | 356,350 | 681,979 |
| 未払受託者報酬 | 180,874 | 158,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,379 | 2,217,638 |
| その他未払費用 | 101,846 | 90,236 |
| 流動負債合計 | 13,485,214 | 12,421,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,485,214 | 12,421,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,437,921,940 | 3,090,968,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -987,957,685 | -953,538,696 |
| （分配準備積立金） | 6,679,473 | － |
| 元本等合計 | 2,449,964,255 | 2,137,429,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,449,964,255 | 2,137,429,868 |
| 負債純資産合計 | 2,463,449,469 | 2,149,851,026 |
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