栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,705,079 | 36,645,467 |
| 株式 | 463,575,600 | 402,604,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,651,685,247 | 1,475,362,934 |
| 未収配当金 | 885,100 | 552,000 |
| 流動資産合計 | 2,149,851,026 | 1,915,164,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,149,851,026 | 1,915,164,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,272,905 | 8,213,596 |
| 未払解約金 | 681,979 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,400 | 136,731 |
| 未払委託者報酬 | 2,217,638 | 1,914,355 |
| その他未払費用 | 90,236 | 79,000 |
| 流動負債合計 | 12,421,158 | 10,343,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,421,158 | 10,343,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,090,968,564 | 2,737,865,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -953,538,696 | -833,044,736 |
| 元本等合計 | 2,137,429,868 | 1,904,820,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,137,429,868 | 1,904,820,919 |
| 負債純資産合計 | 2,149,851,026 | 1,915,164,601 |
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