栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,645,467 | 19,226,403 |
| 株式 | 402,604,200 | 314,402,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,362,934 | 1,204,267,734 |
| 未収入金 | － | 15,312,677 |
| 未収配当金 | 552,000 | 795,300 |
| 流動資産合計 | 1,915,164,601 | 1,554,004,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,915,164,601 | 1,554,004,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,213,596 | 4,844,169 |
| 未払受託者報酬 | 136,731 | 104,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,355 | 1,462,454 |
| その他未払費用 | 79,000 | 66,515 |
| 流動負債合計 | 10,343,682 | 6,477,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,343,682 | 6,477,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,737,865,655 | 2,422,084,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -833,044,736 | -874,557,702 |
| 元本等合計 | 1,904,820,919 | 1,547,526,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,904,820,919 | 1,547,526,921 |
| 負債純資産合計 | 1,915,164,601 | 1,554,004,514 |
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