栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,226,403 | 13,878,212 |
| 株式 | 314,402,400 | 269,729,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,267,734 | 1,016,315,410 |
| 未収入金 | 15,312,677 | 16,000,000 |
| 未収配当金 | 795,300 | 450,700 |
| 流動資産合計 | 1,554,004,514 | 1,316,373,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,554,004,514 | 1,316,373,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,844,169 | 1,970,828 |
| 未払解約金 | － | 2,307,794 |
| 未払受託者報酬 | 104,455 | 88,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,454 | 1,242,594 |
| その他未払費用 | 66,515 | 57,042 |
| 流動負債合計 | 6,477,593 | 5,667,007 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,477,593 | 5,667,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,422,084,623 | 1,970,828,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -874,557,702 | -660,121,227 |
| （分配準備積立金） | － | 11,002,702 |
| 元本等合計 | 1,547,526,921 | 1,310,706,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,547,526,921 | 1,310,706,815 |
| 負債純資産合計 | 1,554,004,514 | 1,316,373,822 |
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