栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,878,212 | 21,843,063 |
| 株式 | 269,729,500 | 283,576,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,315,410 | 990,321,185 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 未収配当金 | 450,700 | 866,400 |
| 流動資産合計 | 1,316,373,822 | 1,296,606,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,316,373,822 | 1,296,606,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,970,828 | 1,703,923 |
| 未払解約金 | 2,307,794 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,749 | 90,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,594 | 1,260,306 |
| その他未払費用 | 57,042 | 49,507 |
| 流動負債合計 | 5,667,007 | 3,103,748 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,667,007 | 3,103,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,970,828,042 | 1,703,923,846 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -660,121,227 | -410,420,746 |
| （分配準備積立金） | 11,002,702 | 20,382,272 |
| 元本等合計 | 1,310,706,815 | 1,293,503,100 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,310,706,815 | 1,293,503,100 |
| 負債純資産合計 | 1,316,373,822 | 1,296,606,848 |
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