栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月3日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,843,063 | 17,694,089 |
| 株式 | 283,576,200 | 278,781,400 |
| 親投資信託受益証券 | 990,321,185 | 901,216,160 |
| 未収配当金 | 866,400 | 550,700 |
| 流動資産合計 | 1,296,606,848 | 1,198,242,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,296,606,848 | 1,198,242,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,703,923 | 1,422,896 |
| 未払解約金 | － | 2,259,943 |
| 未払受託者報酬 | 90,012 | 82,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,260,306 | 1,149,754 |
| その他未払費用 | 49,507 | 49,960 |
| 流動負債合計 | 3,103,748 | 4,964,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,103,748 | 4,964,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,703,923,846 | 1,422,896,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,420,746 | -229,618,896 |
| （分配準備積立金） | 20,382,272 | 29,410,784 |
| 元本等合計 | 1,293,503,100 | 1,193,277,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,293,503,100 | 1,193,277,675 |
| 負債純資産合計 | 1,296,606,848 | 1,198,242,349 |
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