栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,694,089 | 17,531,620 |
| 株式 | 278,781,400 | 220,278,300 |
| 親投資信託受益証券 | 901,216,160 | 748,990,376 |
| 未収配当金 | 550,700 | 563,200 |
| 流動資産計 | 1,198,242,349 | 987,363,496 |
| 資産の部合計 | 1,198,242,349 | 987,363,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,422,896 | 1,118,740 |
| 未払解約金 | 2,259,943 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,121 | 72,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,149,754 | 1,009,225 |
| その他未払費用 | 49,960 | 43,502 |
| 流動負債計 | 4,964,674 | 2,243,543 |
| 負債の部合計 | 4,964,674 | 2,243,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,896,571 | 1,118,740,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,618,896 | -133,620,571 |
| （分配準備積立金） | 29,410,784 | 32,639,041 |
| 元本等合計 | 1,193,277,675 | 985,119,953 |
| 純資産の部合計 | 1,193,277,675 | 985,119,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,242,349 | 987,363,496 |
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