栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,531,620 | 5,672,010 |
| 株式 | 220,278,300 | 183,272,000 |
| 親投資信託受益証券 | 748,990,376 | 687,648,353 |
| 未収入金 | － | 9,766,736 |
| 未収配当金 | 563,200 | 477,400 |
| 流動資産計 | 987,363,496 | 886,836,499 |
| 資産の部合計 | 987,363,496 | 886,836,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,118,740 | 972,270 |
| 未払解約金 | － | 6,783,218 |
| 未払受託者報酬 | 72,076 | 63,034 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,225 | 882,608 |
| その他未払費用 | 43,502 | 36,649 |
| 流動負債計 | 2,243,543 | 8,737,779 |
| 負債の部合計 | 2,243,543 | 8,737,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,118,740,524 | 972,270,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,620,571 | -94,171,792 |
| （分配準備積立金） | 32,639,041 | 35,994,863 |
| 元本等合計 | 985,119,953 | 878,098,720 |
| 純資産の部合計 | 985,119,953 | 878,098,720 |
| 負債・純資産合計 | 987,363,496 | 886,836,499 |
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