栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,939,300 | 2,256,400 |
| 受取利息 | 6,752 | 3,762 |
| 有価証券売買等損益 | 63,328,541 | 31,076,223 |
| その他収益 | 5,270 | 6,179 |
| 営業収益合計 | 65,279,863 | 33,342,564 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 464,998 | 386,883 |
| 委託者報酬 | 6,510,443 | 5,417,072 |
| その他費用 | 43,502 | 36,649 |
| 営業費用合計 | 7,018,943 | 5,840,604 |
| 全事業営業利益 | 58,260,920 | 27,501,960 |
| 当期経常利益 | 58,260,920 | 27,501,960 |
| 当年度純利益 | 58,260,920 | 27,501,960 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,273,779 | 235,784 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,620,571 | -94,171,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,686,778 | 19,559,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,686,778 | 19,559,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,993,543 | 1,195,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,993,543 | 1,195,630 |
| 分配金 | 7,682,051 | 6,181,557 |
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