栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,256,400 | 1,556,700 |
| 受取利息 | 3,762 | 1,938 |
| 有価証券売買等損益 | 31,076,223 | 87,551,806 |
| その他収益 | 6,179 | 10,986 |
| 営業収益合計 | 33,342,564 | 89,121,430 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 386,883 | 356,868 |
| 委託者報酬 | 5,417,072 | 4,996,723 |
| その他費用 | 36,649 | 33,365 |
| 営業費用合計 | 5,840,604 | 5,386,956 |
| 全事業営業利益 | 27,501,960 | 83,734,474 |
| 当期経常利益 | 27,501,960 | 83,734,474 |
| 当年度純利益 | 27,501,960 | 83,734,474 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 235,784 | 4,077,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,171,792 | -3,249,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,559,790 | 16,652,568 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,559,790 | 16,652,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,630 | 404,458 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,630 | 404,458 |
| 分配金 | 6,181,557 | 4,982,355 |
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