栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,672,010 | 6,657,938 |
| 株式 | 183,272,000 | 155,205,950 |
| 親投資信託受益証券 | 687,648,353 | 573,706,018 |
| 未収入金 | 9,766,736 | － |
| 未収配当金 | 477,400 | 463,250 |
| 流動資産計 | 886,836,499 | 736,033,156 |
| 資産の部合計 | 886,836,499 | 736,033,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 972,270 | 737,605 |
| 未払解約金 | 6,783,218 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,034 | 60,408 |
| 未払委託者報酬 | 882,608 | 845,744 |
| その他未払費用 | 36,649 | 33,365 |
| 流動負債計 | 8,737,779 | 1,677,122 |
| 負債の部合計 | 8,737,779 | 1,677,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,270,512 | 737,605,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,171,792 | -3,249,248 |
| （分配準備積立金） | 35,994,863 | 50,599,484 |
| 元本等合計 | 878,098,720 | 734,356,034 |
| 純資産の部合計 | 878,098,720 | 734,356,034 |
| 負債・純資産合計 | 886,836,499 | 736,033,156 |
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