栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,657,938 | 5,178,791 |
| 株式 | 155,205,950 | 132,556,700 |
| 親投資信託受益証券 | 573,706,018 | 486,022,906 |
| 未収配当金 | 463,250 | 354,500 |
| 流動資産計 | 736,033,156 | 624,112,897 |
| 資産の部合計 | 736,033,156 | 624,112,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 737,605 | 636,442 |
| 未払解約金 | － | 482,714 |
| 未払受託者報酬 | 60,408 | 45,444 |
| 未払委託者報酬 | 845,744 | 636,261 |
| その他未払費用 | 33,365 | 27,045 |
| 流動負債計 | 1,677,122 | 1,827,906 |
| 負債の部合計 | 1,677,122 | 1,827,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,605,282 | 636,442,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,249,248 | -14,157,273 |
| （分配準備積立金） | 50,599,484 | 46,188,431 |
| 元本等合計 | 734,356,034 | 622,284,991 |
| 純資産の部合計 | 734,356,034 | 622,284,991 |
| 負債・純資産合計 | 736,033,156 | 624,112,897 |
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