有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年7月10日) | 3,755,516,079 | 3,767,097,184 | 0.9726 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 (平成19年1月10日) | 3,670,896,973 | 3,683,349,040 | 1.0318 | 1.0353 |
| 第3特定期間末 (平成19年7月10日) | 3,467,578,434 | 3,479,211,003 | 1.0433 | 1.0468 |
| 第4特定期間末 (平成20年1月10日) | 3,184,060,727 | 3,195,559,090 | 0.9692 | 0.9727 |
| 第5特定期間末 (平成20年7月10日) | 3,422,813,494 | 3,435,442,497 | 0.9480 | 0.9515 |
| 第6特定期間末 (平成21年1月13日) | 2,632,113,284 | 2,645,188,213 | 0.7046 | 0.7081 |
| 第7特定期間末 (平成21年7月10日) | 2,695,223,660 | 2,708,073,502 | 0.7336 | 0.7371 |
| 第8特定期間末 (平成22年1月12日) | 2,780,663,718 | 2,791,529,103 | 0.7678 | 0.7708 |
| 第9特定期間末 (平成22年7月12日) | 2,449,964,255 | 2,460,278,020 | 0.7126 | 0.7156 |
| 第10特定期間末 (平成23年1月11日) | 2,137,429,868 | 2,146,702,773 | 0.6915 | 0.6945 |
| 第11特定期間末 (平成23年7月11日) | 1,904,820,919 | 1,913,034,515 | 0.6957 | 0.6987 |
| 第12特定期間末 (平成24年1月10日) | 1,547,526,921 | 1,552,371,090 | 0.6389 | 0.6409 |
| 第13特定期間末 (平成24年7月10日) | 1,310,706,815 | 1,312,677,643 | 0.6651 | 0.6661 |
| 第14特定期間末 (平成25年1月10日) | 1,293,503,100 | 1,295,207,023 | 0.7591 | 0.7601 |
| 第15特定期間末 (平成25年7月10日) | 1,193,277,675 | 1,194,700,571 | 0.8386 | 0.8396 |
| 平成25年7月末日 | 1,147,410,855 | - | 0.8235 | - |
| 8月末日 | 1,109,726,114 | - | 0.8067 | - |
| 9月末日 | 1,105,212,521 | - | 0.8303 | - |
| 10月末日 | 1,086,889,076 | - | 0.8442 | - |
| 11月末日 | 1,101,444,366 | - | 0.8691 | - |
| 12月末日 | 991,425,206 | - | 0.8869 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年1月10日) | 985,119,953 | 986,238,693 | 0.8806 | 0.8816 |
| 平成26年1月末日 | 955,825,576 | - | 0.8643 | - |
| 2月末日 | 924,535,575 | - | 0.8651 | - |
| 3月末日 | 915,650,597 | - | 0.8783 | - |
| 4月末日 | 891,069,434 | - | 0.8776 | - |
| 5月末日 | 885,864,517 | - | 0.8881 | - |
| 6月末日 | 886,900,407 | - | 0.9001 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年7月10日) | 878,098,720 | 879,070,990 | 0.9031 | 0.9041 |
| 7月末日 | 853,878,803 | - | 0.9128 | - |
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