有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/02 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年7月10日)	3,755,516,079	3,767,097,184	0.9726	0.9756
第2特定期間末 (平成19年1月10日)	3,670,896,973	3,683,349,040	1.0318	1.0353
第3特定期間末 (平成19年7月10日)	3,467,578,434	3,479,211,003	1.0433	1.0468
第4特定期間末 (平成20年1月10日)	3,184,060,727	3,195,559,090	0.9692	0.9727
第5特定期間末 (平成20年7月10日)	3,422,813,494	3,435,442,497	0.9480	0.9515
第6特定期間末 (平成21年1月13日)	2,632,113,284	2,645,188,213	0.7046	0.7081
第7特定期間末 (平成21年7月10日)	2,695,223,660	2,708,073,502	0.7336	0.7371
第8特定期間末 (平成22年1月12日)	2,780,663,718	2,791,529,103	0.7678	0.7708
第9特定期間末 (平成22年7月12日)	2,449,964,255	2,460,278,020	0.7126	0.7156
第10特定期間末 (平成23年1月11日)	2,137,429,868	2,146,702,773	0.6915	0.6945
第11特定期間末 (平成23年7月11日)	1,904,820,919	1,913,034,515	0.6957	0.6987
第12特定期間末 (平成24年1月10日)	1,547,526,921	1,552,371,090	0.6389	0.6409
第13特定期間末 (平成24年7月10日)	1,310,706,815	1,312,677,643	0.6651	0.6661
第14特定期間末 (平成25年1月10日)	1,293,503,100	1,295,207,023	0.7591	0.7601
第15特定期間末 (平成25年7月10日)	1,193,277,675	1,194,700,571	0.8386	0.8396
第16特定期間末 (平成26年1月10日)	985,119,953	986,238,693	0.8806	0.8816
第17特定期間末 (平成26年7月10日)	878,098,720	879,070,990	0.9031	0.9041
平成26年7月末日	853,878,803	-	0.9128	-
8月末日	854,133,631	-	0.9234	-
9月末日	842,982,461	-	0.9397	-
10月末日	786,071,626	-	0.9338	-
11月末日	768,497,745	-	1.0074	-
12月末日	756,112,428	-	1.0170	-
第18特定期間末 (平成27年1月13日)	734,356,034	735,093,639	0.9956	0.9966
平成27年1月末日	724,015,864	-	0.9972	-
2月末日	723,752,910	-	1.0149	-
3月末日	690,292,849	-	1.0113	-
4月末日	678,407,060	-	1.0149	-
5月末日	663,877,004	-	1.0212	-
6月末日	634,808,610	-	0.9974	-
第19特定期間末 (平成27年7月10日)	622,284,991	622,921,433	0.9778	0.9788
7月末日	633,529,958	-	1.0045	-

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開示資料

決算