CAりそなインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,549,794,002 | 1,330,888,773 |
| 投資信託受益証券 | 245,512,250 | 245,219,775 |
| 投資証券 | 86,234,781,103 | 39,180,036,108 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,762 |
| 未収利息 | 27,942 | 7,292 |
| 流動資産合計 | 89,030,115,297 | 40,756,224,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,030,115,297 | 40,756,224,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,025,000 | 14,117,860 |
| 未払解約金 | 77,614,091 | 21,412,957 |
| 未払受託者報酬 | 24,483,173 | 17,207,380 |
| 未払委託者報酬 | 528,836,400 | 371,679,339 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 641,808,664 | 425,267,536 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 641,808,664 | 425,267,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,208,719,401 | 141,155,079,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,820,412,768 | -100,824,122,049 |
| （分配準備積立金） | 73,214,248 | 69,343,289 |
| 元本等合計 | 88,388,306,633 | 40,330,957,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,388,306,633 | 40,330,957,174 |
| 負債純資産合計 | 89,030,115,297 | 40,756,224,710 |
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