CAりそなインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月14日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,330,888,773 | 1,923,367,725 |
| 投資信託受益証券 | 245,219,775 | 245,463,969 |
| 投資証券 | 39,180,036,108 | 69,194,466,273 |
| 派生商品評価勘定 | 72,762 | 560,118 |
| 未収利息 | 7,292 | 2,634 |
| 流動資産合計 | 40,756,224,710 | 71,363,860,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,756,224,710 | 71,363,860,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,117,860 | 282,939,407 |
| 未払解約金 | 21,412,957 | 20,514,242 |
| 未払受託者報酬 | 17,207,380 | 11,806,212 |
| 未払委託者報酬 | 371,679,339 | 255,014,108 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 425,267,536 | 571,123,969 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 425,267,536 | 571,123,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,155,079,223 | 148,309,403,551 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,824,122,049 | -77,516,666,801 |
| （分配準備積立金） | 69,343,289 | 67,822,267 |
| 元本等合計 | 40,330,957,174 | 70,792,736,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,330,957,174 | 70,792,736,750 |
| 負債純資産合計 | 40,756,224,710 | 71,363,860,719 |
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