CAりそなインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,923,367,725 | 1,160,787,286 |
| 投資信託受益証券 | 245,463,969 | 245,586,066 |
| 投資証券 | 69,194,466,273 | 76,158,794,535 |
| 派生商品評価勘定 | 560,118 | － |
| 未収利息 | 2,634 | 1,590 |
| 流動資産合計 | 71,363,860,719 | 77,565,169,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 71,363,860,719 | 77,565,169,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 282,939,407 | － |
| 未払解約金 | 20,514,242 | 43,866,962 |
| 未払受託者報酬 | 11,806,212 | 19,187,475 |
| 未払委託者報酬 | 255,014,108 | 414,449,362 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 571,123,969 | 478,353,799 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 571,123,969 | 478,353,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,309,403,551 | 151,190,021,135 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,516,666,801 | -74,103,205,457 |
| （分配準備積立金） | 67,822,267 | 65,122,569 |
| 元本等合計 | 70,792,736,750 | 77,086,815,678 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 70,792,736,750 | 77,086,815,678 |
| 負債純資産合計 | 71,363,860,719 | 77,565,169,477 |
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