JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2010年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,390 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,639,456,288 | 11,350,069,220 |
| 未収入金 | 7,074,475 | 60,477,563 |
| 流動資産合計 | 5,646,532,153 | 11,410,546,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,646,532,153 | 11,410,546,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,074,475 | 60,477,563 |
| 未払受託者報酬 | 4,446,686 | 5,847,754 |
| 未払委託者報酬 | 75,593,603 | 99,411,644 |
| その他未払費用 | 889,273 | 1,169,491 |
| 流動負債合計 | 88,004,037 | 166,906,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,004,037 | 166,906,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,016,463,291 | 9,602,336,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,457,935,175 | 1,641,303,790 |
| （分配準備積立金） | 4,508,138,472 | 3,956,201,478 |
| 元本等合計 | 5,558,528,116 | 11,243,640,331 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,558,528,116 | 11,243,640,331 |
| 負債純資産合計 | 5,646,532,153 | 11,410,546,783 |
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