JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年1月28日-平成23年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月27日 | 2011年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,350,069,220 | 11,282,104,871 |
| 未収入金 | 60,477,563 | 35,705,701 |
| 流動資産合計 | 11,410,546,783 | 11,317,810,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,410,546,783 | 11,317,810,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,477,563 | 35,705,701 |
| 未払受託者報酬 | 5,847,754 | 6,256,357 |
| 未払委託者報酬 | 99,411,644 | 106,357,938 |
| その他未払費用 | 1,169,491 | 1,251,211 |
| 流動負債合計 | 166,906,452 | 149,571,207 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 166,906,452 | 149,571,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,602,336,541 | 8,794,343,423 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,641,303,790 | 2,373,895,942 |
| （分配準備積立金） | 3,956,201,478 | 3,191,127,119 |
| 元本等合計 | 11,243,640,331 | 11,168,239,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,243,640,331 | 11,168,239,365 |
| 負債純資産合計 | 11,410,546,783 | 11,317,810,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
