JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月27日 | 2012年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,282,104,871 | 8,541,764,450 |
| 未収入金 | 35,705,701 | 52,376,069 |
| 流動資産合計 | 11,317,810,572 | 8,594,140,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,317,810,572 | 8,594,140,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,705,701 | 52,376,069 |
| 未払受託者報酬 | 6,256,357 | 4,533,549 |
| 未払委託者報酬 | 106,357,938 | 77,070,295 |
| その他未払費用 | 1,251,211 | 906,648 |
| 流動負債合計 | 149,571,207 | 134,886,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 149,571,207 | 134,886,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,794,343,423 | 8,441,015,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,373,895,942 | 18,238,549 |
| （分配準備積立金） | 3,191,127,119 | 2,597,661,373 |
| 元本等合計 | 11,168,239,365 | 8,459,253,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,168,239,365 | 8,459,253,958 |
| 負債純資産合計 | 11,317,810,572 | 8,594,140,519 |
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