JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年1月28日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月27日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,541,764,450 | 9,382,981,867 |
| 未収入金 | 52,376,069 | 129,548,422 |
| 流動資産合計 | 8,594,140,519 | 9,512,530,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,594,140,519 | 9,512,530,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,376,069 | 129,548,422 |
| 未払受託者報酬 | 4,533,549 | 4,379,239 |
| 未払委託者報酬 | 77,070,295 | 74,447,057 |
| その他未払費用 | 906,648 | 875,786 |
| 流動負債合計 | 134,886,561 | 209,250,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 134,886,561 | 209,250,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,441,015,409 | 7,375,398,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,238,549 | 1,927,880,995 |
| （分配準備積立金） | 2,597,661,373 | 2,156,504,453 |
| 元本等合計 | 8,459,253,958 | 9,303,279,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,459,253,958 | 9,303,279,785 |
| 負債純資産合計 | 8,594,140,519 | 9,512,530,289 |
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