JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,253,073,354 | 8,880,899,263 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,253,073,354 | 8,880,899,263 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,115,997,667 | 8,747,832,410 |
| 未収入金 | 137,075,687 | 133,066,853 |
| 流動資産計 | 8,253,073,354 | 8,880,899,263 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 206,807,855 | 213,763,643 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,075,687 | 133,066,853 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,441 | 4,433,893 |
| 未払委託者報酬 | 65,134,503 | 75,376,178 |
| その他未払費用 | 766,224 | 886,719 |
| 流動負債計 | 206,807,855 | 213,763,643 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 8,046,265,499 | 8,667,135,620 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,804,123,820 | 4,090,748,403 |
| 元本等合計 | 8,046,265,499 | 8,667,135,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,242,141,679 | 4,576,387,217 |
| （分配準備積立金） | 2,914,409,647 | 2,427,529,135 |
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