JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2016年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,930,540,815 | 7,143,779,600 |
| 未収入金 | 47,432,049 | 50,401,810 |
| 流動資産計 | 6,977,972,864 | 7,194,181,410 |
| 資産の部合計 | 6,977,972,864 | 7,194,181,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,432,049 | 50,401,810 |
| 未払受託者報酬 | 4,204,238 | 3,630,799 |
| 未払委託者報酬 | 71,471,908 | 61,723,386 |
| その他未払費用 | 840,788 | 726,093 |
| 流動負債計 | 123,948,983 | 116,482,088 |
| 負債の部合計 | 123,948,983 | 116,482,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,024,145,456 | 4,022,658,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,829,878,425 | 3,055,040,664 |
| （分配準備積立金） | 2,158,057,058 | 2,015,870,036 |
| 元本等合計 | 6,854,023,881 | 7,077,699,322 |
| 純資産の部合計 | 6,854,023,881 | 7,077,699,322 |
| 負債・純資産合計 | 6,977,972,864 | 7,194,181,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
