JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月27日 | 2017年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,249,882,781 | 10,264,462,959 |
| 未収入金 | 15,477,858 | 320,463,802 |
| 流動資産計 | 7,265,360,639 | 10,584,926,761 |
| 資産の部合計 | 7,265,360,639 | 10,584,926,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,477,858 | 320,463,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,741,183 | 4,510,075 |
| 未払委託者報酬 | 63,600,029 | 76,671,186 |
| その他未払費用 | 748,178 | 901,954 |
| 流動負債計 | 83,567,248 | 402,547,017 |
| 負債の部合計 | 83,567,248 | 402,547,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,004,485,373 | 4,794,410,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,177,308,018 | 5,387,969,184 |
| （分配準備積立金） | 1,868,575,992 | 1,518,485,077 |
| 元本等合計 | 7,181,793,391 | 10,182,379,744 |
| 純資産の部合計 | 7,181,793,391 | 10,182,379,744 |
| 負債・純資産合計 | 7,265,360,639 | 10,584,926,761 |
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