JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,301,758 |
| 親投資信託受益証券 | 13,508,581,699 | 14,242,485,919 |
| 未収入金 | 353,674,135 | 107,747,287 |
| 流動資産計 | 13,862,255,834 | 14,356,534,964 |
| 資産の部合計 | 13,862,255,834 | 14,356,534,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 353,674,135 | 129,449,817 |
| 未払受託者報酬 | 6,669,829 | 7,242,237 |
| 未払委託者報酬 | 113,387,080 | 123,117,945 |
| その他未払費用 | 1,333,909 | 1,448,383 |
| 流動負債計 | 475,064,953 | 261,258,382 |
| 負債の部合計 | 475,064,953 | 261,258,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,777,585,029 | 6,529,689,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,609,605,852 | 7,565,587,226 |
| （分配準備積立金） | 2,133,886,231 | 1,863,219,502 |
| 元本等合計 | 13,387,190,881 | 14,095,276,582 |
| 純資産の部合計 | 13,387,190,881 | 14,095,276,582 |
| 負債・純資産合計 | 13,862,255,834 | 14,356,534,964 |
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