JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2017年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,930,540,815 | 7,249,882,781 |
| 未収入金 | 47,432,049 | 15,477,858 |
| 流動資産計 | 6,977,972,864 | 7,265,360,639 |
| 資産の部合計 | 6,977,972,864 | 7,265,360,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,432,049 | 15,477,858 |
| 未払受託者報酬 | 4,204,238 | 3,741,183 |
| 未払委託者報酬 | 71,471,908 | 63,600,029 |
| その他未払費用 | 840,788 | 748,178 |
| 流動負債計 | 123,948,983 | 83,567,248 |
| 負債の部合計 | 123,948,983 | 83,567,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,024,145,456 | 4,004,485,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,829,878,425 | 3,177,308,018 |
| （分配準備積立金） | 2,158,057,058 | 1,868,575,992 |
| 元本等合計 | 6,854,023,881 | 7,181,793,391 |
| 純資産の部合計 | 6,854,023,881 | 7,181,793,391 |
| 負債・純資産合計 | 6,977,972,864 | 7,265,360,639 |
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