JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月27日 | 2018年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,249,882,781 | 13,508,581,699 |
| 未収入金 | 15,477,858 | 353,674,135 |
| 流動資産計 | 7,265,360,639 | 13,862,255,834 |
| 資産の部合計 | 7,265,360,639 | 13,862,255,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,477,858 | 353,674,135 |
| 未払受託者報酬 | 3,741,183 | 6,669,829 |
| 未払委託者報酬 | 63,600,029 | 113,387,080 |
| その他未払費用 | 748,178 | 1,333,909 |
| 流動負債計 | 83,567,248 | 475,064,953 |
| 負債の部合計 | 83,567,248 | 475,064,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,004,485,373 | 5,777,585,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,177,308,018 | 7,609,605,852 |
| （分配準備積立金） | 1,868,575,992 | 2,133,886,231 |
| 元本等合計 | 7,181,793,391 | 13,387,190,881 |
| 純資産の部合計 | 7,181,793,391 | 13,387,190,881 |
| 負債・純資産合計 | 7,265,360,639 | 13,862,255,834 |
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