JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,508,581,699 | 12,361,447,933 |
| 未収入金 | 353,674,135 | 19,407,016 |
| 流動資産計 | 13,862,255,834 | 12,380,854,949 |
| 資産の部合計 | 13,862,255,834 | 12,380,854,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 353,674,135 | 19,407,016 |
| 未払受託者報酬 | 6,669,829 | 7,046,227 |
| 未払委託者報酬 | 113,387,080 | 119,785,839 |
| その他未払費用 | 1,333,909 | 1,409,190 |
| 流動負債計 | 475,064,953 | 147,648,272 |
| 負債の部合計 | 475,064,953 | 147,648,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,777,585,029 | 6,503,871,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,609,605,852 | 5,729,335,323 |
| （分配準備積立金） | 2,133,886,231 | 1,643,908,582 |
| 元本等合計 | 13,387,190,881 | 12,233,206,677 |
| 純資産の部合計 | 13,387,190,881 | 12,233,206,677 |
| 負債・純資産合計 | 13,862,255,834 | 12,380,854,949 |
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