JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月27日 | 2021年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,815,340,367 | 13,176,954,274 |
| 未収入金 | 201,713,647 | 152,205,313 |
| 流動資産計 | 13,017,054,014 | 13,329,159,587 |
| 資産の部合計 | 13,017,054,014 | 13,329,159,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 201,713,647 | 152,205,313 |
| 未払受託者報酬 | 6,315,203 | 7,108,306 |
| 未払委託者報酬 | 107,358,370 | 120,841,147 |
| その他未払費用 | 1,262,976 | 1,421,602 |
| 流動負債計 | 316,650,196 | 281,576,368 |
| 負債の部合計 | 316,650,196 | 281,576,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,124,474,186 | 5,402,956,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,575,929,632 | 7,644,626,267 |
| （分配準備積立金） | 1,218,802,290 | 1,005,531,105 |
| 元本等合計 | 12,700,403,818 | 13,047,583,219 |
| 純資産の部合計 | 12,700,403,818 | 13,047,583,219 |
| 負債・純資産合計 | 13,017,054,014 | 13,329,159,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
