JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月27日 | 2022年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,705,421,029 | 13,002,239,172 |
| 未収入金 | 131,741,159 | 28,569,810 |
| 流動資産計 | 12,837,162,188 | 13,030,808,982 |
| 資産の部合計 | 12,837,162,188 | 13,030,808,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,741,159 | 28,569,810 |
| 未払受託者報酬 | 7,517,187 | 6,930,589 |
| 未払委託者報酬 | 127,792,198 | 117,819,910 |
| その他未払費用 | 1,503,378 | 1,386,056 |
| 流動負債計 | 268,553,922 | 154,706,365 |
| 負債の部合計 | 268,553,922 | 154,706,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,856,601,035 | 4,714,546,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,712,007,231 | 8,161,556,477 |
| （分配準備積立金） | 3,266,607,853 | 2,974,572,084 |
| 元本等合計 | 12,568,608,266 | 12,876,102,617 |
| 純資産の部合計 | 12,568,608,266 | 12,876,102,617 |
| 負債・純資産合計 | 12,837,162,188 | 13,030,808,982 |
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