JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2023年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,814,033,605 | 15,895,052,154 |
| 未収入金 | 18,692,197 | 40,153,431 |
| 流動資産計 | 12,832,725,802 | 15,935,205,585 |
| 資産の部合計 | 12,832,725,802 | 15,935,205,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,692,197 | 40,153,431 |
| 未払受託者報酬 | 7,448,170 | 7,550,114 |
| 未払委託者報酬 | 126,618,891 | 128,351,957 |
| その他未払費用 | 1,489,575 | 1,509,969 |
| 流動負債計 | 154,248,833 | 177,565,471 |
| 負債の部合計 | 154,248,833 | 177,565,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,776,992,937 | 5,132,978,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,901,484,032 | 10,624,661,673 |
| （分配準備積立金） | 2,733,366,193 | 2,541,066,973 |
| 元本等合計 | 12,678,476,969 | 15,757,640,114 |
| 純資産の部合計 | 12,678,476,969 | 15,757,640,114 |
| 負債・純資産合計 | 12,832,725,802 | 15,935,205,585 |
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