JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,751,191,189 | 25,532,591,914 |
| 未収入金 | 83,243,986 | 75,210,664 |
| 流動資産計 | 18,834,435,175 | 25,607,802,578 |
| 資産の部合計 | 18,834,435,175 | 25,607,802,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,243,986 | 75,210,664 |
| 未払受託者報酬 | 9,531,170 | 11,884,696 |
| 未払委託者報酬 | 162,029,837 | 202,039,716 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 256,454,993 | 290,785,076 |
| 負債の部合計 | 256,454,993 | 290,785,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,540,326,448 | 6,334,246,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,037,653,734 | 18,982,770,545 |
| （分配準備積立金） | 5,397,936,538 | 5,074,372,188 |
| 元本等合計 | 18,577,980,182 | 25,317,017,502 |
| 純資産の部合計 | 18,577,980,182 | 25,317,017,502 |
| 負債・純資産合計 | 18,834,435,175 | 25,607,802,578 |
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