JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,751,191,189 | 23,639,468,929 |
| 未収入金 | 83,243,986 | 118,946,644 |
| 流動資産計 | 18,834,435,175 | 23,758,415,573 |
| 資産の部合計 | 18,834,435,175 | 23,758,415,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,243,986 | 118,946,644 |
| 未払受託者報酬 | 9,531,170 | 13,387,366 |
| 未払委託者報酬 | 162,029,837 | 227,585,146 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 256,454,993 | 361,569,156 |
| 負債の部合計 | 256,454,993 | 361,569,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,540,326,448 | 6,370,699,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,037,653,734 | 17,026,147,374 |
| （分配準備積立金） | 5,397,936,538 | 5,979,316,617 |
| 元本等合計 | 18,577,980,182 | 23,396,846,417 |
| 純資産の部合計 | 18,577,980,182 | 23,396,846,417 |
| 負債・純資産合計 | 18,834,435,175 | 23,758,415,573 |
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