JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,639,468,929 | 21,710,540,043 |
| 未収入金 | 118,946,644 | 137,726,169 |
| 流動資産計 | 23,758,415,573 | 21,848,266,212 |
| 資産の部合計 | 23,758,415,573 | 21,848,266,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,946,644 | 137,726,169 |
| 未払受託者報酬 | 13,387,366 | 12,750,716 |
| 未払委託者報酬 | 227,585,146 | 206,640,450 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,327,116 |
| 流動負債計 | 361,569,156 | 358,444,451 |
| 負債の部合計 | 361,569,156 | 358,444,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,370,699,043 | 6,293,349,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,026,147,374 | 15,196,472,513 |
| （分配準備積立金） | 5,979,316,617 | 5,059,884,857 |
| 元本等合計 | 23,396,846,417 | 21,489,821,761 |
| 純資産の部合計 | 23,396,846,417 | 21,489,821,761 |
| 負債・純資産合計 | 23,758,415,573 | 21,848,266,212 |
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