有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第7期 (自 平成24年1月28日 至 平成25年1月28日) | 第8期 (自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,114,531,567 | 21,337,273 |
| 営業収益合計 | 2,114,531,567 | 21,337,273 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,732,329 | 7,720,622 |
| 委託者報酬 | ※1 148,449,570 | ※1 131,250,544 |
| その他費用 | 1,746,344 | 1,543,998 |
| 営業費用合計 | 158,928,243 | 140,515,164 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,955,603,324 | △119,177,891 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,955,603,324 | △119,177,891 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,955,603,324 | △119,177,891 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 76,807,941 | 1,856,277 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,238,549 | 1,927,880,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,847,063 | 109,921,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 912,401 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,934,662 | 109,921,396 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 743,925,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 743,925,303 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,927,880,995 | 1,172,842,920 |
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