有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第8期 (自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日) | 第9期 (自 平成26年1月28日 至 平成27年1月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 21,337,273 | 3,790,042,155 |
| 営業収益合計 | 21,337,273 | 3,790,042,155 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,720,622 | 7,175,175 |
| 委託者報酬 | ※1 131,250,544 | ※1 121,977,987 |
| その他費用 | 1,543,998 | 1,434,914 |
| 営業費用合計 | 140,515,164 | 130,588,076 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △119,177,891 | 3,659,454,079 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △119,177,891 | 3,659,454,079 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △119,177,891 | 3,659,454,079 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,856,277 | 792,106,929 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,927,880,995 | 1,172,842,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,921,396 | 818,619,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,921,396 | 818,619,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 743,925,303 | 616,667,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 743,925,303 | 616,667,837 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,172,842,920 | 4,242,141,679 |
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