日本株プライムアクティブ・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,163,504 | 2,008,766 |
| 親投資信託受益証券 | 153,670,980 | 141,976,550 |
| 未収利息 | 101 | 6 |
| 流動資産合計 | 160,834,585 | 143,985,322 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 160,834,585 | 143,985,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,356,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 170,452 | 67,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,347 | 508,803 |
| その他未払費用 | 28,917 | 11,471 |
| 流動負債合計 | 6,833,958 | 588,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,833,958 | 588,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,621,966 | 298,920,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,621,339 | -155,523,682 |
| （分配準備積立金） | 889,589 | 1,082,704 |
| 元本等合計 | 154,000,627 | 143,397,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,000,627 | 143,397,198 |
| 負債純資産合計 | 160,834,585 | 143,985,322 |
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