日本株プライムアクティブ・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月31日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,008,766 | 24,117,705 |
| 親投資信託受益証券 | 141,976,550 | 150,373,007 |
| 未収利息 | 6 | 60 |
| 流動資産合計 | 143,985,322 | 174,490,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 143,985,322 | 174,490,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 21,281,612 |
| 未払受託者報酬 | 67,850 | 100,943 |
| 未払委託者報酬 | 508,803 | 757,046 |
| その他未払費用 | 11,471 | 2,568 |
| 流動負債合計 | 588,124 | 22,142,169 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 588,124 | 22,142,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,920,880 | 335,079,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,523,682 | -182,730,988 |
| （分配準備積立金） | 1,082,704 | 2,142,932 |
| 元本等合計 | 143,397,198 | 152,348,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 143,397,198 | 152,348,603 |
| 負債純資産合計 | 143,985,322 | 174,490,772 |
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