日本株プライムアクティブ・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月30日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,117,705 | 1,110,968 |
| 親投資信託受益証券 | 150,373,007 | 63,107,599 |
| 未収利息 | 60 | 2 |
| 流動資産合計 | 174,490,772 | 64,218,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 174,490,772 | 64,218,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,281,612 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,943 | 60,514 |
| 未払委託者報酬 | 757,046 | 453,770 |
| その他未払費用 | 2,568 | 1,510 |
| 流動負債合計 | 22,142,169 | 515,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,142,169 | 515,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,079,591 | 147,109,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,730,988 | -83,406,572 |
| （分配準備積立金） | 2,142,932 | 906,329 |
| 元本等合計 | 152,348,603 | 63,702,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 152,348,603 | 63,702,775 |
| 負債純資産合計 | 174,490,772 | 64,218,569 |
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