日本株プライムアクティブ・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年11月1日-平成24年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,110,968 | 426,710 |
| 親投資信託受益証券 | 63,107,599 | 19,867,967 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 64,218,569 | 20,294,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,218,569 | 20,294,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 60,514 | 11,505 |
| 未払委託者報酬 | 453,770 | 86,205 |
| その他未払費用 | 1,510 | 240 |
| 流動負債合計 | 515,794 | 97,950 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 515,794 | 97,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,109,347 | 46,570,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,406,572 | -26,373,767 |
| （分配準備積立金） | 906,329 | 433,736 |
| 元本等合計 | 63,702,775 | 20,196,727 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,702,775 | 20,196,727 |
| 負債純資産合計 | 64,218,569 | 20,294,677 |
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