剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 19 期自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日	第 20 期自 平成27年 8月25日至 平成28年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,559,157	1,996,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)		170,020,075	161,735,946
剰余金増加額又は欠損金減少額		99,259,997	259,677,052
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,259,997	259,677,052
剰余金減少額又は欠損金増加額		127,095,636	36,190,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,095,636	36,190,160
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		161,735,946	374,606,018

2016/05/23 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 19 期(自 平成27年2月25日 至 平成27年8月24日)

2016/05/23 9:20