日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,143,243 |
| コール・ローン | 8,782,608 | 4,138,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,881,416 | 2,387,714,982 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 1,058,664,038 | 2,402,996,552 |
| 資産の部合計 | 1,058,664,038 | 2,402,996,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 595,970 | 896,457 |
| 未払委託者報酬 | 5,661,682 | 8,516,247 |
| その他未払費用 | 15,436 | 23,242 |
| 流動負債計 | 6,273,088 | 9,435,946 |
| 負債の部合計 | 6,273,088 | 9,435,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,655,004 | 2,018,954,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,735,946 | 374,606,018 |
| （分配準備積立金） | 18,346,652 | 16,273,788 |
| 元本等合計 | 1,052,390,950 | 2,393,560,606 |
| 純資産の部合計 | 1,052,390,950 | 2,393,560,606 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,664,038 | 2,402,996,552 |
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