日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月24日 | 2017年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,396,055 | 14,803,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,010,862 | 994,213,661 |
| 未収入金 | 5,187,462 | 28,530,155 |
| 流動資産計 | 2,939,594,379 | 1,037,547,759 |
| 資産の部合計 | 2,939,594,379 | 1,037,547,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,677,408 | 29,888,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,800 | 1,040,926 |
| 未払委託者報酬 | 14,932,020 | 9,888,777 |
| 未払利息 | 29 | 25 |
| その他未払費用 | 40,803 | 27,004 |
| 流動負債計 | 25,222,060 | 40,845,237 |
| 負債の部合計 | 25,222,060 | 40,845,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,388,755,343 | 816,522,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,616,976 | 180,180,478 |
| （分配準備積立金） | 88,761,687 | 29,539,500 |
| 元本等合計 | 2,914,372,319 | 996,702,522 |
| 純資産の部合計 | 2,914,372,319 | 996,702,522 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,594,379 | 1,037,547,759 |
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