日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月24日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,803,943 | 9,056,683 |
| 親投資信託受益証券 | 994,213,661 | 1,037,627,090 |
| 未収入金 | 28,530,155 | 3,059,009 |
| 流動資産計 | 1,037,547,759 | 1,049,742,782 |
| 資産の部合計 | 1,037,547,759 | 1,049,742,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,888,505 | 3,315,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,926 | 542,765 |
| 未払委託者報酬 | 9,888,777 | 5,156,216 |
| 未払利息 | 25 | 13 |
| その他未払費用 | 27,004 | 14,050 |
| 流動負債計 | 40,845,237 | 9,028,994 |
| 負債の部合計 | 40,845,237 | 9,028,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,522,044 | 839,525,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,180,478 | 201,188,511 |
| （分配準備積立金） | 29,539,500 | 37,093,328 |
| 元本等合計 | 996,702,522 | 1,040,713,788 |
| 純資産の部合計 | 996,702,522 | 1,040,713,788 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,547,759 | 1,049,742,782 |
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