日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,056,683 | 3,839,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,627,090 | 292,685,330 |
| 未収入金 | 3,059,009 | － |
| 流動資産計 | 1,049,742,782 | 296,524,865 |
| 資産の部合計 | 1,049,742,782 | 296,524,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,315,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 542,765 | 295,997 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,216 | 2,811,898 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 14,050 | 7,632 |
| 流動負債計 | 9,028,994 | 3,115,533 |
| 負債の部合計 | 9,028,994 | 3,115,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,525,277 | 239,131,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,188,511 | 54,277,991 |
| （分配準備積立金） | 37,093,328 | 10,856,848 |
| 元本等合計 | 1,040,713,788 | 293,409,332 |
| 純資産の部合計 | 1,040,713,788 | 293,409,332 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,742,782 | 296,524,865 |
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