日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月24日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,839,535 | 1,961,019 |
| 親投資信託受益証券 | 292,685,330 | 229,618,047 |
| 未収入金 | － | 527,467 |
| 流動資産計 | 296,524,865 | 232,106,533 |
| 資産の部合計 | 296,524,865 | 232,106,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 494,106 |
| 未払受託者報酬 | 295,997 | 134,944 |
| 未払委託者報酬 | 2,811,898 | 1,281,839 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 7,632 | 3,437 |
| 流動負債計 | 3,115,533 | 1,914,329 |
| 負債の部合計 | 3,115,533 | 1,914,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,131,341 | 185,550,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,277,991 | 44,642,175 |
| （分配準備積立金） | 10,856,848 | 9,504,628 |
| 元本等合計 | 293,409,332 | 230,192,204 |
| 純資産の部合計 | 293,409,332 | 230,192,204 |
| 負債・純資産合計 | 296,524,865 | 232,106,533 |
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